Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Capitalisation
LU2138277582 |
101.33
EUR
10.07.2025 |
101.33
EUR
10.07.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F EUR Distribution
LU2138277079 |
97.81
EUR
10.07.2025 |
97.81
EUR
10.07.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
LU2138277822 |
111.34
GBP
10.07.2025 |
111.34
GBP
10.07.2025 |
+4.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
119.92
USD
10.07.2025 |
119.92
USD
10.07.2025 |
+4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
117.95
USD
10.07.2025 |
117.95
USD
10.07.2025 |
+4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
90.63
CHF
10.07.2025 |
90.63
CHF
10.07.2025 |
+1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
100.31
EUR
10.07.2025 |
100.31
EUR
10.07.2025 |
+3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
118.71
USD
10.07.2025 |
118.71
USD
10.07.2025 |
+4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
86.77
CHF
10.07.2025 |
86.77
CHF
10.07.2025 |
+1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
96.06
EUR
10.07.2025 |
96.06
EUR
10.07.2025 |
+2.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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