| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - September Class A ACCU
IE0009DRFET8 |
26.74
USD
06.11.2025 |
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Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
110.09
AUD
05.11.2025 |
110.09
AUD
05.11.2025 |
110.09
AUD
05.11.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
108.72
CHF
05.11.2025 |
108.72
CHF
05.11.2025 |
108.72
CHF
05.11.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
121.77
EUR
05.11.2025 |
121.77
EUR
05.11.2025 |
121.77
EUR
05.11.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
127.51
SGD
05.11.2025 |
127.51
SGD
05.11.2025 |
127.51
SGD
05.11.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
244.52
USD
05.11.2025 |
244.52
USD
05.11.2025 |
244.52
USD
05.11.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'923.42
USD
05.11.2025 |
10'923.42
USD
05.11.2025 |
10'923.42
USD
05.11.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.34
CHF
05.11.2025 |
132.34
CHF
05.11.2025 |
132.34
CHF
05.11.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
108.08
GBP
05.11.2025 |
108.08
GBP
05.11.2025 |
108.08
GBP
05.11.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
143.87
USD
05.11.2025 |
143.87
USD
05.11.2025 |
143.87
USD
05.11.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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