ETP on Gold CHF Hedged Index CHF-Acc

Détails

ISIN CH1390861248
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETP on Gold CHF Hedged Index CHF-Acc
Prestataire de fonds Leonteq Securities AG Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich
Téléphone: Telefon: +41 58 800 10 00
E-Mail: info@leonteq.com
Prestataire de fonds Leonteq Securities AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The ETP on Gold CHF Hedged Index is an exchange traded product. The ETP tracks the performance of the Gold CHF Hedged Index in CHF. The ETP is collateralized by Triparty Collateral Management operated by SIX.
Particularités

Disclaimer

Please be advised that Exchange Traded Products (ETPs) are secured debt instruments and not investment funds. ETPs should not be considered as, or compared to, any type of investment fund. The use of any terminology on this website that is normally associated with investment funds is not intended to imply that ETPs are investment funds or are comparable to investment funds.

Prix fonds

Prix actuel * 20.64 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 20.37 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 20.64 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 17.33 CHF 19.12.2024
NAV * 20.64 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +9.26% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +18.35% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +17.47% 25.11.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)