Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
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Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
151.64
EUR
12.09.2025 |
151.64
EUR
12.09.2025 |
151.64
EUR
12.09.2025 |
-7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
276.70
USD
12.09.2025 |
276.70
USD
12.09.2025 |
276.70
USD
12.09.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
167.33
USD
12.09.2025 |
167.33
USD
12.09.2025 |
167.33
USD
12.09.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
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GAM Disruptive Growth GBP Acc
GB0002426640 |
63.23
GBP
12.09.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Disruptive Growth GBP Inc
GB0002426533 |
46.56
GBP
12.09.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Multibond - ABS EUR - B
LU0189453128 |
118.71
EUR
11.09.2025 |
118.71
EUR
11.09.2025 |
+2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Multibond - Emerging Bond USD - B
LU0081406000 |
581.09
USD
11.09.2025 |
581.09
USD
11.09.2025 |
+11.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B
LU0256064774 |
173.28
EUR
11.09.2025 |
173.28
EUR
11.09.2025 |
+11.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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