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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
CH0111176886
Q
100.29 CHF
30.09.2024
100.29 CHF
30.09.2024
+4.19%
Dynamic Multi-Asset Inst Acc
IE00BYQDND46
12.62 EUR
30.09.2024
+6.14%
DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088
129.43 EUR
30.09.2024
129.43 EUR
30.09.2024
129.43 EUR
30.09.2024
+4.14%
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153
167.41 EUR
30.09.2024
167.41 EUR
30.09.2024
167.41 EUR
30.09.2024
+6.90%
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161
216.92 EUR
30.09.2024
216.92 EUR
30.09.2024
216.92 EUR
30.09.2024
+9.68%
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195
254.25 EUR
30.09.2024
254.25 EUR
30.09.2024
254.25 EUR
30.09.2024
+11.95%
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
88.00 EUR
01.10.2024
92.40 EUR
01.10.2024
88.00 EUR
01.10.2024
+2.50%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
95.37 EUR
01.10.2024
100.14 EUR
01.10.2024
95.37 EUR
01.10.2024
+3.35%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
96.53 EUR
01.10.2024
101.36 EUR
01.10.2024
96.53 EUR
01.10.2024
+3.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture