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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
269.94 EUR
22.08.2025
269.94 EUR
22.08.2025
-16.71%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
222.49 EUR
22.08.2025
222.49 EUR
22.08.2025
+2.24%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.79 EUR
22.08.2025
6.79 EUR
22.08.2025
+1.79%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
114.89 EUR
22.08.2025
114.89 EUR
22.08.2025
+2.15%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.51 EUR
22.08.2025
116.51 EUR
22.08.2025
+3.08%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.54 EUR
22.08.2025
114.54 EUR
22.08.2025
+2.82%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.20 CHF
22.08.2025
116.20 CHF
22.08.2025
+2.14%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.67 EUR
22.08.2025
131.67 EUR
22.08.2025
+3.72%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'626.72 NOK
22.08.2025
1'626.72 NOK
22.08.2025
+4.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture