| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2'144.80
EUR
04.12.2025 |
2'144.80
EUR
04.12.2025 |
2'144.80
EUR
04.12.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
39.97
EUR
04.12.2025 |
39.97
EUR
04.12.2025 |
39.97
EUR
04.12.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
203.82
EUR
04.12.2025 |
203.82
EUR
04.12.2025 |
203.82
EUR
04.12.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
24.16
EUR
04.12.2025 |
24.16
EUR
04.12.2025 |
24.16
EUR
04.12.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
120.17
EUR
04.12.2025 |
120.17
EUR
04.12.2025 |
120.17
EUR
04.12.2025 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
187.17
EUR
04.12.2025 |
187.17
EUR
04.12.2025 |
187.17
EUR
04.12.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
118.06
GBP
04.12.2025 |
118.06
GBP
04.12.2025 |
118.06
GBP
04.12.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
3'145.78
USD
04.12.2025 |
3'145.78
USD
04.12.2025 |
3'145.78
USD
04.12.2025 |
+16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1'154.29
USD
04.12.2025 |
1'154.29
USD
04.12.2025 |
1'154.29
USD
04.12.2025 |
+16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3'157.74
USD
04.12.2025 |
3'157.74
USD
04.12.2025 |
3'157.74
USD
04.12.2025 |
+17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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