| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
23.97
EUR
21.01.2026 |
23.97
EUR
21.01.2026 |
23.97
EUR
21.01.2026 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
119.23
EUR
21.01.2026 |
119.23
EUR
21.01.2026 |
119.23
EUR
21.01.2026 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
185.46
EUR
21.01.2026 |
185.46
EUR
21.01.2026 |
185.46
EUR
21.01.2026 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
116.87
GBP
21.01.2026 |
116.87
GBP
21.01.2026 |
116.87
GBP
21.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
3'128.30
USD
21.01.2026 |
3'128.30
USD
21.01.2026 |
3'128.30
USD
21.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1'147.92
USD
21.01.2026 |
1'147.92
USD
21.01.2026 |
1'147.92
USD
21.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3'143.52
USD
21.01.2026 |
3'143.52
USD
21.01.2026 |
3'143.52
USD
21.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3'878.28
USD
21.01.2026 |
3'878.28
USD
21.01.2026 |
3'878.28
USD
21.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
255.74
USD
21.01.2026 |
255.74
USD
21.01.2026 |
255.74
USD
21.01.2026 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
56.03
USD
21.01.2026 |
56.03
USD
21.01.2026 |
56.03
USD
21.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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