Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
325.62
USD
25.08.2025 |
325.62
USD
25.08.2025 |
325.62
USD
25.08.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
610.84
USD
25.08.2025 |
610.84
USD
25.08.2025 |
610.84
USD
25.08.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
405.66
USD
25.08.2025 |
405.66
USD
25.08.2025 |
405.66
USD
25.08.2025 |
+10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.51
USD
25.08.2025 |
70.51
USD
25.08.2025 |
70.51
USD
25.08.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.99
AUD
25.08.2025 |
76.99
AUD
25.08.2025 |
76.99
AUD
25.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.54
EUR
25.08.2025 |
78.54
EUR
25.08.2025 |
78.54
EUR
25.08.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
152.81
EUR
25.08.2025 |
152.81
EUR
25.08.2025 |
152.81
EUR
25.08.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
136.03
CHF
25.08.2025 |
136.03
CHF
25.08.2025 |
136.03
CHF
25.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
182.57
USD
25.08.2025 |
182.57
USD
25.08.2025 |
182.57
USD
25.08.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
139.06
USD
25.08.2025 |
139.06
USD
25.08.2025 |
139.06
USD
25.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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