Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3'132.55
EUR
14.08.2025 |
3'132.55
EUR
14.08.2025 |
3'132.55
EUR
14.08.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
126.53
EUR
14.08.2025 |
126.53
EUR
14.08.2025 |
126.53
EUR
14.08.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'896.18
EUR
14.08.2025 |
1'896.18
EUR
14.08.2025 |
1'896.18
EUR
14.08.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1'009.30
EUR
14.08.2025 |
1'009.30
EUR
14.08.2025 |
1'009.30
EUR
14.08.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
151.39
EUR
14.08.2025 |
151.39
EUR
14.08.2025 |
151.39
EUR
14.08.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
129.41
EUR
14.08.2025 |
129.41
EUR
14.08.2025 |
129.41
EUR
14.08.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
124.59
EUR
14.08.2025 |
124.59
EUR
14.08.2025 |
124.59
EUR
14.08.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
976.90
AUD
13.08.2025 |
976.90
AUD
13.08.2025 |
976.90
AUD
13.08.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1'022.80
AUD
13.08.2025 |
1'022.80
AUD
13.08.2025 |
1'022.80
AUD
13.08.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
110.46
AUD
13.08.2025 |
110.46
AUD
13.08.2025 |
110.46
AUD
13.08.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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