Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc
LU1144418727 |
1'460.57
USD
07.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc
LU0525285853 |
1'281.05
EUR
07.08.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc
LU0525285937 |
1'734.65
EUR
07.08.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund P-PF-acc
LU0525285697 |
161.11
EUR
07.08.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund Q-PF-acc
LU1144418560 |
1'241.66
EUR
07.08.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1160527500 |
1'203.99
CHF
07.08.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1160528144 |
1'439.29
CHF
07.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
979.22
GBP
07.08.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1'447.25
USD
07.08.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2'091.27
USD
07.08.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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