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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
335.55 USD
05.08.2025
335.55 USD
05.08.2025
335.55 USD
05.08.2025
+3.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
178.92 USD
05.08.2025
178.92 USD
05.08.2025
178.92 USD
05.08.2025
+3.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
143.38 USD
05.08.2025
143.38 USD
05.08.2025
143.38 USD
05.08.2025
+3.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
245.37 USD
05.08.2025
245.37 USD
05.08.2025
245.37 USD
05.08.2025
+4.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
143.14 USD
05.08.2025
143.14 USD
05.08.2025
143.14 USD
05.08.2025
+3.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
130.04 USD
05.08.2025
130.04 USD
05.08.2025
130.04 USD
05.08.2025
+4.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'342.10 USD
05.08.2025
10'342.10 USD
05.08.2025
10'342.10 USD
05.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
168.48 EUR
05.08.2025
168.48 EUR
05.08.2025
168.48 EUR
05.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
126.35 EUR
05.08.2025
126.35 EUR
05.08.2025
126.35 EUR
05.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
190.92 USD
05.08.2025
190.92 USD
05.08.2025
190.92 USD
05.08.2025
+4.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture