Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
347.70
USD
04.08.2025 |
347.70
USD
04.08.2025 |
347.70
USD
04.08.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
283.40
USD
04.08.2025 |
283.40
USD
04.08.2025 |
283.40
USD
04.08.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
146.98
USD
04.08.2025 |
146.98
USD
04.08.2025 |
146.98
USD
04.08.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
211.60
USD
04.08.2025 |
211.60
USD
04.08.2025 |
211.60
USD
04.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
12'335.81
USD
04.08.2025 |
12'335.81
USD
04.08.2025 |
12'335.81
USD
04.08.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
145.23
EUR
04.08.2025 |
145.23
EUR
04.08.2025 |
145.23
EUR
04.08.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
163.51
USD
04.08.2025 |
163.51
USD
04.08.2025 |
163.51
USD
04.08.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
134.17
USD
04.08.2025 |
134.17
USD
04.08.2025 |
134.17
USD
04.08.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
89.48
CHF
04.08.2025 |
89.48
CHF
04.08.2025 |
89.48
CHF
04.08.2025 |
-5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
136.81
CHF
04.08.2025 |
136.81
CHF
04.08.2025 |
136.81
CHF
04.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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