Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
89.75
USD
31.07.2025 |
89.75
USD
31.07.2025 |
89.75
USD
31.07.2025 |
+24.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
92.80
USD
31.07.2025 |
92.80
USD
31.07.2025 |
92.80
USD
31.07.2025 |
+24.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
118.92
USD
31.07.2025 |
118.92
USD
31.07.2025 |
118.92
USD
31.07.2025 |
+25.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
69.86
USD
31.07.2025 |
69.86
USD
31.07.2025 |
69.86
USD
31.07.2025 |
+25.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7'509'160.41
USD
31.07.2025 |
7'509'160.41
USD
31.07.2025 |
7'509'160.41
USD
31.07.2025 |
+24.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
121.62
USD
31.07.2025 |
121.62
USD
31.07.2025 |
121.62
USD
31.07.2025 |
+25.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1'356.13
USD
31.07.2025 |
1'356.13
USD
31.07.2025 |
1'356.13
USD
31.07.2025 |
+23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
154.30
USD
31.07.2025 |
154.30
USD
31.07.2025 |
154.30
USD
31.07.2025 |
+23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
199.17
USD
31.07.2025 |
199.17
USD
31.07.2025 |
199.17
USD
31.07.2025 |
+24.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
7'827.50
USD
31.07.2025 |
7'827.50
USD
31.07.2025 |
7'827.50
USD
31.07.2025 |
+25.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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