Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
140.95
EUR
30.07.2025 |
140.95
EUR
30.07.2025 |
140.95
EUR
30.07.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
81.20
EUR
30.07.2025 |
81.20
EUR
30.07.2025 |
81.20
EUR
30.07.2025 |
+13.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
118.23
EUR
30.07.2025 |
118.23
EUR
30.07.2025 |
118.23
EUR
30.07.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1'863.27
HKD
30.07.2025 |
1'863.27
HKD
30.07.2025 |
1'863.27
HKD
30.07.2025 |
+27.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1'591.89
HKD
30.07.2025 |
1'591.89
HKD
30.07.2025 |
1'591.89
HKD
30.07.2025 |
+27.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1'208.46
HKD
30.07.2025 |
1'208.46
HKD
30.07.2025 |
1'208.46
HKD
30.07.2025 |
+28.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1'879.50
CNH
30.07.2025 |
1'879.50
CNH
30.07.2025 |
1'879.50
CNH
30.07.2025 |
+24.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1'095.65
CNH
30.07.2025 |
1'095.65
CNH
30.07.2025 |
1'095.65
CNH
30.07.2025 |
+25.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
983.49
SEK
30.07.2025 |
983.49
SEK
30.07.2025 |
983.49
SEK
30.07.2025 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
234.32
SGD
30.07.2025 |
234.32
SGD
30.07.2025 |
234.32
SGD
30.07.2025 |
+19.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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