Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
53.63
USD
24.09.2025 |
53.63
USD
24.09.2025 |
53.63
USD
24.09.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'546.05
USD
24.09.2025 |
5'546.05
USD
24.09.2025 |
5'546.05
USD
24.09.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
163.41
CHF
23.09.2025 |
163.97
CHF
23.09.2025 |
163.97
CHF
23.09.2025 |
+12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
160.98
CHF
23.09.2025 |
161.53
CHF
23.09.2025 |
161.53
CHF
23.09.2025 |
+12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
148.23
CHF
23.09.2025 |
148.73
CHF
23.09.2025 |
148.73
CHF
23.09.2025 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
189.28
CHF
23.09.2025 |
189.92
CHF
23.09.2025 |
189.92
CHF
23.09.2025 |
+12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
98.57
CHF
23.09.2025 |
98.91
CHF
23.09.2025 |
98.91
CHF
23.09.2025 |
+12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
112.65
CHF
23.09.2025 |
113.03
CHF
23.09.2025 |
113.03
CHF
23.09.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
220.81
CHF
23.09.2025 |
221.56
CHF
23.09.2025 |
221.56
CHF
23.09.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144 |
180.82
CHF
23.09.2025 |
181.43
CHF
23.09.2025 |
181.43
CHF
23.09.2025 |
+11.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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