Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'421.11
CNY
24.09.2025 |
1'421.11
CNY
24.09.2025 |
1'421.11
CNY
24.09.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'315.51
CNY
24.09.2025 |
1'315.51
CNY
24.09.2025 |
1'315.51
CNY
24.09.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'010.75
CNY
24.09.2025 |
1'010.75
CNY
24.09.2025 |
1'010.75
CNY
24.09.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'357.35
CNY
24.09.2025 |
1'357.35
CNY
24.09.2025 |
1'357.35
CNY
24.09.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108'469.58
CNY
24.09.2025 |
108'469.58
CNY
24.09.2025 |
108'469.58
CNY
24.09.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
135.28
USD
24.09.2025 |
135.28
USD
24.09.2025 |
135.28
USD
24.09.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
57.19
EUR
24.09.2025 |
57.19
EUR
24.09.2025 |
57.19
EUR
24.09.2025 |
-7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'279.25
USD
24.09.2025 |
8'279.25
USD
24.09.2025 |
8'279.25
USD
24.09.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
79.42
USD
24.09.2025 |
79.42
USD
24.09.2025 |
79.42
USD
24.09.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
52.30
USD
24.09.2025 |
52.30
USD
24.09.2025 |
52.30
USD
24.09.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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