| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168 |
97.77
EUR
22.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
146.08
USD
22.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
132.79
CHF
22.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
147.33
EUR
22.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001 |
195.96
EUR
22.01.2026 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
LU2004385667 |
202.00
EUR
22.01.2026 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF Acc Hdg
LU0807688931 |
222.03
CHF
22.01.2026 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc
LU0099161993 |
345.18
EUR
22.01.2026 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Ydis
LU0807689152 |
228.81
EUR
22.01.2026 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A USD Acc Hdg
LU0807689079 |
292.77
USD
22.01.2026 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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