| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
LU0336083497 |
1'530.80
EUR
04.12.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168 |
97.28
EUR
04.12.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
145.07
USD
04.12.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
132.40
CHF
04.12.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
146.51
EUR
04.12.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001 |
191.71
EUR
04.12.2025 |
-5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
LU2004385667 |
197.46
EUR
04.12.2025 |
-4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF Acc Hdg
LU0807688931 |
215.11
CHF
04.12.2025 |
-4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc
LU0099161993 |
333.38
EUR
04.12.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Ydis
LU0807689152 |
220.98
EUR
04.12.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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