Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Global Equity APC
LU1088694457 |
221.88
USD
13.03.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity APHC
LU1088696155 |
184.28
EUR
13.03.2025 |
-4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity IC
LU1088699092 |
215.70
EUR
13.03.2025 |
-6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity IC
LU1088697633 |
230.36
USD
13.03.2025 |
-2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity IHD
LU1088700528 |
184.95
GBP
26.06.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity IPC
LU1088701336 |
208.99
EUR
26.06.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity IPC
LU1088700791 |
236.00
USD
13.03.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity UC
LU1088702227 |
230.32
USD
26.06.2025 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity UHC GBP
LU1088702573 |
104.88
GBP
26.06.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity UPC USD
LU1088702730 |
117.44
USD
26.06.2025 |
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