Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302 |
122.47
GBP
03.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200 |
121.62
EUR
17.09.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978 |
149.91
GBP
17.09.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382 |
101.81
EUR
17.09.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744 |
127.66
USD
17.09.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827 |
95.55
USD
17.09.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809 |
119.65
GBP
17.09.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122 |
119.21
EUR
17.09.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458 |
124.75
USD
17.09.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672 |
111.07
EUR
17.09.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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