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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC EUR
LU2744869376
108.31 EUR
24.06.2025
+2.05%
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC GBP
LU2744869889
103.77 GBP
24.06.2025
+2.83%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
95.76 CHF
24.06.2025
+2.21%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
96.32 CHF
24.06.2025
+2.28%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430
Q
98.24 CHF
24.06.2025
+2.30%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
CH0521629029
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.37%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I
CH0521629037
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.38%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I+
CH0521629045
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.37%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+
CH0521629078
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.32%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
95.35 CHF
24.06.2025
+2.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture