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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
123.04 USD
16.05.2025
+1.54%
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
120.98 USD
16.05.2025
+1.55%
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.68 USD
16.05.2025
+1.55%
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
125.33 USD
16.05.2025
+1.57%
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
125.33 USD
16.05.2025
+1.57%
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
125.25 USD
16.05.2025
+1.54%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2
E
10.53 EUR
16.05.2025
+1.33%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19
E
30.21 EUR
16.05.2025
-0.21%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE0005HG1US8
E
10.46 GBP
16.05.2025
+0.50%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
IE000P4KWPY3
E
10.74 USD
16.05.2025
+2.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture