Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494 |
123.04
USD
16.05.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577 |
120.98
USD
16.05.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742 |
115.68
USD
16.05.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910 |
125.33
USD
16.05.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837 |
125.33
USD
16.05.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132 |
125.25
USD
16.05.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2 |
10.53
EUR
16.05.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19 |
30.21
EUR
16.05.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE0005HG1US8 |
10.46
GBP
16.05.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
IE000P4KWPY3 |
10.74
USD
16.05.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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