ISIN | IE00BF0W1Y14 |
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No. de valeur | 39571764 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund B3 Founder (GBP) accumulating |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Clark Financial Advisory Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to provide capital growth for investors while outperforming the S&P 500 index over a rolling three year timeframe. The investment policy of the Fund is to provide capital appreciation and income over the medium term through an actively managed, diversified portfolio of equities of companies predominantly based in the United States. The Fund aims to outperform the S&P 500 index which it uses as its benchmark, over a rolling three year time horizon. The Fund will not target any sectors or industries. The Fund aims to provide a selection of stocks from the US market as diversified across most sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.24 GBP | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 2.22 GBP | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2.64 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2.16 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 2.24 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'436'224 | |
Actifs de la classe *** | 6'683'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.81% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -7.57% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -7.81% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.75% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.65% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +25.47% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +20.52% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +104.70% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.90% | |
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Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.58% | |
Oracle Corp | 5.51% | |
Accenture PLC Class A | 5.19% | |
Amazon.com Inc | 4.99% | |
Builders FirstSource Inc | 4.59% | |
Corebridge Financial Inc | 4.53% | |
Equinix Inc | 4.41% | |
Applied Materials Inc | 3.94% | |
Fiserv Inc | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |