ISIN | IE00B3DJ3R20 |
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No. de valeur | 40399048 |
Bloomberg Global ID | WELOEMD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.42 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.47 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.61 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.99 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 11.42 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'483'488'054 | |
Actifs de la classe *** | 4'702'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.17% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.83% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.90% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.93% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +15.49% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +21.39% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -3.31% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +2.74% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 9.61% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.80% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.02% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.72% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.53% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.51% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.31% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.29% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.29% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |