Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ3R20
Valorennummer 40399048
Bloomberg Global ID WELOEMD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.47 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 11.43 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.61 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.89 USD 13.11.2023
NAV * 11.47 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'483'488'054
Anteilsklassevermögen *** 4'702'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.56% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.90% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.15% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.02% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.64% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +15.14% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +26.49% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -3.46% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +3.05% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Dec 24 9.61%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.80%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.02%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.72%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.53%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.51%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 1.31%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)