ISIN | IE00B3DJ3R20 |
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Valorennummer | 40399048 |
Bloomberg Global ID | WELOEMD ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.41 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.41 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.61 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.14 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 11.41 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'483'488'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'702'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +20.75% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.47% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 9.61% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.80% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.02% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.72% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.53% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.51% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.31% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.29% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.29% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |