ISIN | LU1849504649 |
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No. de valeur | 42469455 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences. |
Particularités |
Prix actuel * | 363.81 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 364.39 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 453.47 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 361.88 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 363.81 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 363.81 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'295'957 | |
Actifs de la classe *** | 788'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.13% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.91% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -12.78% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -13.55% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -19.58% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -12.07% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -11.59% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -12.63% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +19.35% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.69% | |
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UnitedHealth Group Inc | 8.42% | |
Johnson & Johnson | 4.50% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.20% | |
AbbVie Inc | 3.86% | |
AstraZeneca PLC | 3.76% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.24% | |
Abbott Laboratories | 3.09% | |
Boston Scientific Corp | 3.05% | |
Merck & Co Inc | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |