PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1849504649
Valorennummer 42469455
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt langfristig Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere von Unternehmen aller Bereiche des Gesundheitssektors investiert, einschliesslich Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und medizinische Dienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (mit Ausnahme liquider Anlagen) in dieser Weise investiert sein. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, ist die Verwaltungsgesellschaft nach Massgabe der Bestimmungen des Prospekts zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten berechtigt. Leerverkäufe von Wertpapieren sind nicht zulässig. Der Teilfonds hält 51 Prozent seines Vermögens in Aktien, die zum Handel an einer Aktienbörse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, der kein Anlagefonds ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 416.37 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 418.44 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 453.47 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 398.40 EUR 22.12.2023
NAV * 416.37 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 416.37 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'602'976
Anteilsklassevermögen *** 17'042'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -2.42% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -6.20% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -2.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +6.44% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +3.05% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +3.14% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +37.54% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.81%
UnitedHealth Group Inc 8.57%
Novo Nordisk AS Class B 6.33%
Johnson & Johnson 3.41%
AbbVie Inc 3.30%
Pfizer Inc 2.89%
Boston Scientific Corp 2.83%
Abbott Laboratories 2.78%
Bristol-Myers Squibb Co 2.50%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)