BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG

Détails

ISIN CH0422758992
No. de valeur 42275899
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment BCV Actif Balancé (CHF) a pour objectif de rechercher un équilibre entre l’accroissement du capital et l’obtention de revenus complémentaires. Le compartiment investit, directement ou indirectement, au maximum 80% de sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance, à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs du monde entier, en avoirs en banque et en parts de placements collectifs qui investissent en instruments du marché monétaire, et, au minimum 15% et au maximum 65%, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier. Il est aussi autorisé à investir, à hauteur de 30% au maximum, dans des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents et dans des parts de placements collectifs qui investissent dans des commodities ou des métaux précieux. Les parts de placements collectifs alternatifs sont également autorisés à hauteur de 30% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.04 CHF 06.11.2024
Prix précédent * 101.41 CHF 05.11.2024
Max 52 semaines * 102.73 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 91.68 CHF 10.11.2023
NAV * 102.04 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'818'408
Actifs de la classe *** 42'818'408
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.44% 31.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.31% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +4.27% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +3.42% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +11.33% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +12.89% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -0.78% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +6.98% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.10%
BCV Swiss Franc Bonds B 8.16%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 7.74%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.84%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.40%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.32%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 3.59%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.43%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 2.54%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)