BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG

Stammdaten

ISIN CH0422758992
Valorennummer 42275899
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds BCV Actif Balancé (CHF) besteht in der Erreichung eines Gleichgewichts zwischen Kapitalzuwachs und einer Erzielung von zusätzlichen Erträgen. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt bis zu maximal 80 % seines Vermögens in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Titel oder Forderungsrechte mit festem oder variablem Zinssatz von Schuldnern aus der ganzen Welt, die in allen Währungen denominiert sein dürfen, wie auch in Bankguthaben und in Anteile an kollektiven Anlagen an, die in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 15 % und höchstens 65 % des Fondsvermögens werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte von Unternehmen aus aller Welt angelegt. Er ist ebenso berechtigt, bis zu höchstens 30 % in strukturierte Produkte, die sich auf sonstige Basiswerte beziehen, und in Anteile an kollektiven Anlagen zu investieren, die in Rohstoffe oder Edelmetalle anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.56 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 98.52 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.91 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.49 CHF 09.04.2025
NAV * 98.56 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'331'752
Anteilsklassevermögen *** 42'331'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.16% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -5.02% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -5.84% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.44% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.89% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +6.73% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +1.26% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +13.14% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds B 8.04%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 7.91%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 7.44%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.71%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.06%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.51%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.14%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 3.55%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.42%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)