ISIN | LU1035012613 |
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No. de valeur | 23701020 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV Liquid Alternative Beta B (EUR) |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.63 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 117.28 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.66 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.30 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 117.63 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'838'431 | |
Actifs de la classe *** | 9'827'624 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.96% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.63% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.12% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.53% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.97% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +9.30% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +1.94% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +28.38% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.22% | |
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX | 0.22% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.05% | |
Swpsgcoco300126 | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |