BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1035012613
Valorennummer 23701020
Bloomberg Global ID BCVLAEI LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.02 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 124.74 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.02 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 111.68 EUR 08.04.2025
NAV * 125.02 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'349'076
Anteilsklassevermögen *** 2'487'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.63% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.00% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.12% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.43% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +6.28% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +6.85% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +15.80% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +17.73% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +25.21% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.54%
United States Treasury Bills 0% 15.61%
United States Treasury Bills 0% 13.60%
United States Treasury Bills 0% 13.05%
United States Treasury Bills 0% 9.83%
United States Treasury Bills 0% 9.20%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 1.64%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.51%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)