ISIN | LU1035012613 |
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Valorennummer | 23701020 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta B (EUR) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.62 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.52 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.68 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.66 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 118.62 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'533'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'769'046 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.35% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.44% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.98% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +4.58% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +4.38% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +10.18% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +9.23% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -0.71% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +14.94% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.07% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.70% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.29% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.85% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx | 0.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |