ISIN | LU1035012613 |
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Valorennummer | 23701020 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta B (EUR) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.16 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.35 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.66 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.30 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 112.16 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'838'431 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'827'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.34% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -5.22% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -4.83% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -4.48% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -1.08% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +4.32% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -1.01% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +21.86% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |