BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1035012613
Valorennummer 23701020
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.87 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 120.48 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.87 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 111.68 EUR 08.04.2025
NAV * 120.87 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'701'657
Anteilsklassevermögen *** 2'446'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.41% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.05% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.75% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.63% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.26% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +11.28% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +13.52% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +24.17% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.16%
United States Treasury Bills 0% 15.85%
United States Treasury Bills 0% 14.38%
United States Treasury Bills 0% 13.39%
United States Treasury Bills 0% 12.03%
United States Treasury Bills 0% 9.06%
United States Treasury Bills 0% 8.48%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 0.50%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.33%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)