BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1035012613
Valorennummer 23701020
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.16 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 113.35 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.66 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 111.30 EUR 17.04.2024
NAV * 112.16 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'838'431
Anteilsklassevermögen *** 9'827'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.34% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.55% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -5.22% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -4.83% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -4.48% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -1.08% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +4.32% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -1.01% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +21.86% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 18.64%
United States Treasury Bills 0% 14.43%
United States Treasury Bills 0% 14.14%
United States Treasury Bills 0% 12.38%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
United States Treasury Bills 0% 10.79%
United States Treasury Bills 0% 9.19%
Swpsgcoco300126 0.19%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.04%
Swpsgcoco300126 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1087.6% Government10.4% Cash & Equivalents2.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)