BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1035012613
Valorennummer 23701020
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.32 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 120.39 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.69 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 111.68 EUR 08.04.2025
NAV * 120.32 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'371'370
Anteilsklassevermögen *** 2'463'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.08% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat -0.50% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +3.03% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +0.67% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +7.03% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +9.49% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +9.90% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +20.43% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.97%
United States Treasury Bills 0% 15.99%
United States Treasury Bills 0% 13.92%
United States Treasury Bills 0% 13.38%
United States Treasury Bills 0% 10.07%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.30%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 0.67%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.43%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)