ISIN | LU0100177426 |
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No. de valeur | 872990 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4HZ9 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RT |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 151.34 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 153.68 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 162.73 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 131.24 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 151.34 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'144'639 | |
Actifs de la classe *** | 17'686'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.42% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -6.44% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.25% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +4.82% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +17.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -15.55% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +31.76% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 95.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 4.65% | |
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Rational AG | 3.92% | |
ATOSS Software SE | 3.40% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.39% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.35% | |
Qt Group PLC | 3.33% | |
2G Energy AG | 3.18% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.13% | |
Banca Mediolanum | 3.02% | |
Bureau Veritas SA | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |