HAL European Small Cap Equities RT

Détails

ISIN LU0100177426
No. de valeur 872990
Bloomberg Global ID BBG000BQ4HZ9
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RT
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.22 EUR 01.10.2025
Prix précédent * 173.50 EUR 30.09.2025
Max 52 semaines * 178.73 EUR 08.08.2025
Min 52 semaines * 143.26 EUR 07.04.2025
NAV * 173.22 EUR 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'198'517
Actifs de la classe *** 16'741'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.74% 30.12.2024
01.10.2025
YTD Performance (en CHF) +13.03% 30.12.2024
01.10.2025
1 mois -0.51% 01.09.2025
01.10.2025
3 mois +0.04% 01.07.2025
01.10.2025
6 mois +7.56% 01.04.2025
01.10.2025
1 an +10.76% 01.10.2024
01.10.2025
2 ans +25.33% 02.10.2023
01.10.2025
3 ans +47.96% 04.10.2022
01.10.2025
5 ans +42.98% 01.10.2020
01.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.68
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 5.67%
Banca Mediolanum 3.53%
Elmos Semiconductor SE 3.45%
Technogym SpA 3.39%
Banco de Sabadell SA 2.77%
Kaufman & Broad SA 2.75%
LU-VE SpA 2.73%
Rational AG 2.71%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.70%
SOL SpA 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)