| ISIN | LU0100177426 |
|---|---|
| No. de valeur | 872990 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BQ4HZ9 |
| Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RT |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 180.56 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 183.46 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 184.54 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 143.26 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 180.56 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'347'624 | |
| Actifs de la classe *** | 16'815'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.92% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.82% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.04% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +4.78% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +2.21% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +14.07% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +23.89% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +26.29% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +24.80% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banca Mediolanum | 4.33% | |
|---|---|---|
| Technogym SpA | 4.18% | |
| Elmos Semiconductor SE | 3.95% | |
| LU-VE SpA | 3.44% | |
| Nemetschek SE | 3.39% | |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.85% | |
| ATOSS Software SE | 2.84% | |
| Kaufman & Broad SA | 2.71% | |
| Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.69% | |
| SOL SpA | 2.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |