HAL European Small Cap Equities RT

Stammdaten

ISIN LU0100177426
Valorennummer 872990
Bloomberg Global ID BBG000BQ4HZ9
Fondsname HAL European Small Cap Equities RT
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. des Verwaltungsreglements investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.61 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 162.37 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 166.34 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 146.80 EUR 05.08.2024
NAV * 159.61 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'409'497
Anteilsklassevermögen *** 16'027'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.81% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.55% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +3.68% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate +1.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.94% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -0.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +70.36% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nemetschek SE 6.03%
Rational AG 4.12%
2G Energy AG 3.78%
Banca Mediolanum 3.57%
Reply SpA 3.41%
Elmos Semiconductor SE 3.11%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.93%
ATOSS Software SE 2.85%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.59%
Kaufman & Broad SA 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)