ISIN | LU0100177426 |
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Valorennummer | 872990 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4HZ9 |
Fondsname | HAL European Small Cap Equities RT |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa vor. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, z.B. Genuß- oder Partizipationsscheinen von Unternehmen, welche von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ansässig sind, begeben werden und welche auf frei konvertierbare Währungen lauten, und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert o. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 150.82 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.73 EUR | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.81 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'098'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'709'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -6.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -19.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +24.11% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 4.90% | |
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Rational AG | 4.44% | |
ATOSS Software SE | 3.24% | |
Banca Mediolanum | 3.14% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.04% | |
2G Energy AG | 2.99% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.93% | |
Reply SpA | 2.93% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.59% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |