HAL European Small Cap Equities RT

Stammdaten

ISIN LU0100177426
Valorennummer 872990
Bloomberg Global ID BBG000BQ4HZ9
Fondsname HAL European Small Cap Equities RT
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa vor. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, z.B. Genuß- oder Partizipationsscheinen von Unternehmen, welche von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ansässig sind, begeben werden und welche auf frei konvertierbare Währungen lauten, und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert o. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.42 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 150.82 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 162.73 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 142.81 EUR 05.12.2023
NAV * 150.42 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'098'084
Anteilsklassevermögen *** 16'709'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -6.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.87% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -19.39% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +24.11% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.31
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nemetschek SE 4.90%
Rational AG 4.44%
ATOSS Software SE 3.24%
Banca Mediolanum 3.14%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.04%
2G Energy AG 2.99%
Elmos Semiconductor SE 2.93%
Reply SpA 2.93%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.59%
Esker SA Registered and/orbearer shares 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.01%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)