| ISIN | LU0229455992 |
|---|---|
| No. de valeur | 2271807 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
| Nom de fond | HAL European Small Cap Equities IA |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.76 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.20 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.41 EUR | 08.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.76 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'185'221 | |
| Actifs de la classe *** | 51'578'673 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.87% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.88% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.66% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.20% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +0.39% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +13.65% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +22.53% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +33.65% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +34.73% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banca Mediolanum | 4.11% | |
|---|---|---|
| Technogym SpA | 4.07% | |
| Nemetschek SE | 3.54% | |
| Elmos Semiconductor SE | 3.32% | |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.20% | |
| LU-VE SpA | 3.14% | |
| SOL SpA | 2.73% | |
| Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.70% | |
| Kaufman & Broad SA | 2.65% | |
| Rational AG | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |