ISIN | LU0229455992 |
---|---|
No. de valeur | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities IA |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.64 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.39 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 103.41 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 100.64 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'198'517 | |
Actifs de la classe *** | 53'938'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.60% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.68% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | -2.22% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | -0.45% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +7.54% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +14.67% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +22.83% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +36.92% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +48.20% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.67% | |
---|---|---|
Banca Mediolanum | 3.53% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.45% | |
Technogym SpA | 3.39% | |
Banco de Sabadell SA | 2.77% | |
Kaufman & Broad SA | 2.75% | |
LU-VE SpA | 2.73% | |
Rational AG | 2.71% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.70% | |
SOL SpA | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |