ISIN | LU0229455992 |
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No. de valeur | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities IA |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.33 EUR | 19.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.71 EUR | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.41 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.33 EUR | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'798'887 | |
Actifs de la classe *** | 54'131'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.66% |
30.12.2024 - 19.08.2025
30.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.63% |
30.12.2024 - 19.08.2025
30.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | +1.12% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +3.76% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +8.65% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +14.42% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +28.17% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +29.93% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +51.86% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.41% | |
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Elmos Semiconductor SE | 3.57% | |
Banca Mediolanum | 3.38% | |
Technogym SpA | 3.10% | |
Kaufman & Broad SA | 2.94% | |
Rational AG | 2.88% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.76% | |
LU-VE SpA | 2.59% | |
SOL SpA | 2.54% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |