HAL European Small Cap Equities IT New

Stammdaten

ISIN LU0229455992
Valorennummer 2271807
Bloomberg Global ID BBG000GXG6W3
Fondsname HAL European Small Cap Equities IT New
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa vor. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, z.B. Genuß- oder Partizipationsscheinen von Unternehmen, welche von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ansässig sind, begeben werden und welche auf frei konvertierbare Währungen lauten, und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert o. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.52 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 89.96 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 93.53 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 76.41 EUR 02.11.2023
NAV * 89.52 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'094'090
Anteilsklassevermögen *** 38'189'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.28% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.98% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.14% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -1.70% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +19.07% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +24.87% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -13.68% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +38.75% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nemetschek SE 4.83%
Rational AG 4.30%
Elmos Semiconductor SE 3.53%
ATOSS Software SE 3.37%
2G Energy AG 3.10%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.06%
Reply SpA 3.00%
Banca Mediolanum 2.98%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.57%
Bureau Veritas SA 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.46%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)