ISIN | LU0229455992 |
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Valorennummer | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Fondsname | HAL European Small Cap Equities IT New |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. des Verwaltungsreglements investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.40 EUR | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.88 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.68 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 93.40 EUR | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'017'701 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'836'920 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.18% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +3.96% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +5.96% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +10.59% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +9.67% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | -1.60% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +35.48% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 6.03% | |
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Rational AG | 4.12% | |
2G Energy AG | 3.78% | |
Banca Mediolanum | 3.57% | |
Reply SpA | 3.41% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.11% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.93% | |
ATOSS Software SE | 2.85% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.59% | |
Kaufman & Broad SA | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |