Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF

Détails

ISIN LU1599103261
No. de valeur 36602234
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the Robus Mid-Market Value Bond Fund is to achieve a sustained increase in value of the investment funds placed by the unit-holders through an optimisation of the returns/risk profile. The Fund invests, in accordance with the principle of risk diversification, predominantly in bonds and securities that are equivalent to bonds, convertible bonds and dividend certificates that are officially listed or traded on stock exchanges and other regulated markets that are recognised and open to the public and that operate regularly (“Regulated” markets) and that are issued by issuers domiciled in OECD countries, the eurozone or Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.85 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 77.80 CHF 04.11.2024
Max 52 semaines * 83.54 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 76.63 CHF 13.09.2024
NAV * 77.85 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'645'236
Actifs de la classe *** 4'948'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.27% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.14% 11.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.55% 09.08.2024
08.11.2024
6 mois -6.49% 10.05.2024
08.11.2024
1 an -4.34% 10.11.2023
08.11.2024
2 ans -3.71% 11.11.2022
08.11.2024
3 ans -15.15% 12.11.2021
08.11.2024
5 ans -12.36% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 7.75
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Solocal Grp 31.67%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9% 7.41%
Linx Capital Ltd. 15.2% 5.47%
Eleving Group SA 9.5% 4.65%
4Finance S.A. 11.25% 4.08%
Cerdia Finanz Gmbh 10.5% 3.83%
MEDIA Central Holding GmbH 13.205% 3.77%
LR Health & Beauty SE 11.005% 3.76%
Schletter International BV 10.21% 3.51%
Edel SE & Co KGaA 3.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)