ISIN | LU1599103261 |
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Valorennummer | 36602234 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.56 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.60 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 75.18 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 70.50 CHF | 13.09.2024 |
NAV * | 74.56 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'870'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'320'042 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.03% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -0.82% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +3.33% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +11.42% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +10.97% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +14.76% |
03.07.2020 - 27.06.2025
03.07.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linx Capital Ltd. 15.2% | 6.63% | |
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Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% | 4.96% | |
Eleving Group SA 9.5% | 4.85% | |
4Finance S.A. 11.25% | 4.28% | |
LR Health & Beauty SE 9.511% | 4.07% | |
Secop Group Holding GmbH 10.755% | 3.67% | |
Light Acquico GmbH 9.021% | 3.39% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 3.14% | |
ReMarkable Invest AS 11.59% | 2.75% | |
PCF GmbH 4.75% | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |