Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF

Stammdaten

ISIN LU1599103261
Valorennummer 36602234
Bloomberg Global ID
Fondsname Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.18 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 74.83 CHF 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 75.18 CHF 28.03.2025
52 Wochen Tief * 70.50 CHF 13.09.2024
NAV * 75.18 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'113'054
Anteilsklassevermögen *** 5'101'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat +2.15% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +4.62% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +5.37% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.95% 02.04.2024
28.03.2025
2 Jahre +12.76% 31.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -1.21% 01.04.2022
28.03.2025
5 Jahre +20.61% 03.04.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 5.94
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% 7.99%
Linx Capital Ltd. 15.2% 7.37%
Eleving Group SA 9.5% 5.13%
4Finance S.A. 11.25% 4.58%
LR Health & Beauty SE 9.999% 4.25%
Edel SE & Co KGaA 3.35%
Secop Group Holding GmbH 11.131% 3.26%
Light Acquico GmbH 9.499% 3.15%
HT Troplast GmbH 9.375% 3.12%
PCF GmbH 4.75% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)