| ISIN | CH0356568938 | 
|---|---|
| No. de valeur | 35656893 | 
| Bloomberg Global ID | UBUBPWU SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Government LT USD | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 106.42 USD | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.34 USD | 27.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 106.52 USD | 22.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 98.95 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 106.42 USD | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | 106.42 USD | 28.10.2025 | 
| Redemption Price * | 106.42 USD | 28.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'332'227'641 | |
| Actifs de la classe *** | 11'376'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.54% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.89% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mois | +1.20% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mois | +3.44% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mois | +3.23% | 28.04.2025 - 28.10.2025
        28.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 an | +5.75% | 28.10.2024 - 28.10.2025
        28.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 ans | +14.29% | 30.10.2023 - 28.10.2025
        30.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 ans | +13.20% | 28.10.2022 - 28.10.2025
        28.10.2022 28.10.2025 | 
| 5 ans | -5.34% | 28.10.2020 - 28.10.2025
        28.10.2020 28.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.06% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.01% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.95% | |
| United States Treasury Notes 3.375% | 0.94% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% | 
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.18% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |