ISIN | CH0356568938 |
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No. de valeur | 35656893 |
Bloomberg Global ID | UBUBPWU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.74 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.27 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 101.74 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 101.74 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 101.74 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'271'434'875 | |
Actifs de la classe *** | 11'737'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -0.73% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +2.73% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +0.23% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +5.33% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +2.86% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +0.78% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -9.46% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.02% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |