ISIN | CH0356568938 |
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Valorennummer | 35656893 |
Bloomberg Global ID | UBUBPWU SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.14 USD | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.40 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.00 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.94 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 102.14 USD | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | 102.14 USD | 16.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.14 USD | 16.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'300'561'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'212'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | +0.23% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +0.02% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +1.59% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +3.28% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +4.95% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +4.15% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | -8.89% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.04% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |