ISIN | LU0094560744 |
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No. de valeur | 802855 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMMDZ7 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d’émetteurs internationaux. Le Fonds a recours à une stratégie de « croissance à un prix raisonnable » afin de sélectionner des titres de créance de plus grande capitalisation qui, selon MFS, bénéficient de perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur grâce à une sélection ascendante (bottom up). |
Particularités |
Prix actuel * | 45.40 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 45.21 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 54.30 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 43.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 45.40 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'224'532'853 | |
Actifs de la classe *** | 353'088'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.95% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.79% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -10.22% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -14.81% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -11.52% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -4.56% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +1.45% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +0.33% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +41.57% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 3.48% | |
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Charles Schwab Corp | 2.61% | |
Microsoft Corp | 2.59% | |
Willis Towers Watson PLC | 2.55% | |
Schneider Electric SE | 2.43% | |
Medtronic PLC | 2.43% | |
Alphabet Inc Class A | 2.18% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.11% | |
Becton Dickinson & Co | 2.05% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |