MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0094560744
Valorennummer 802855
Bloomberg Global ID BBG000BMMDZ7
Fondsname MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von weltweit emittierten Aktienwertenan. Der Fonds verfolgt eine Strategie des „Wachstums zu einem angemessenen Preis“, um Aktienwerte mit höherer Marktkapitalisierung auszuwählen, die nach Ansicht von MFS überdurchschnittliche Wachstumsaussichten besitzen. Der Fonds strebt an, durch eine Bottom-up-Aktienauswahl Mehrwert zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.92 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 49.17 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 54.30 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 43.83 EUR 08.04.2025
NAV * 48.92 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'146'643'195
Anteilsklassevermögen *** 353'088'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.04% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.30% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -6.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +36.23% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 3.47%
Microsoft Corp 2.70%
Charles Schwab Corp 2.69%
Schneider Electric SE 2.42%
Medtronic PLC 2.34%
Willis Towers Watson PLC 2.26%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Becton Dickinson & Co 2.11%
Honeywell International Inc 2.02%
Roche Holding AG 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)