ISIN | LU0035377810 |
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No. de valeur | 608157 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1JML1 |
Nom de fond | MFS Meridian Global High Yield A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants élevés, l’objectif d’investissement secondaire étant l’appréciation du capital ; les revenus et le capital sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance américains de la catégorie spéculative. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection du crédit ascendante (bottom up) se focalisant sur la recherche des opportunités les plus attractives en matière de risque-rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 37.82 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 37.80 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 37.82 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 34.68 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 37.82 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 333'271'637 | |
Actifs de la classe *** | 78'962'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.30% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.78% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.00% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +4.16% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +9.21% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +20.83% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +31.87% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +25.31% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.64% | |
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FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.60% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 0.55% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.55% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 0.54% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.13% | 0.54% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.54% | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.53% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.38% | 0.51% | |
Allwyn International a.s 3.88% | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |