ISIN | LU0035377810 |
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Valorennummer | 608157 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1JML1 |
Fondsname | MFS Meridian Global High Yield A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen; das sekundäre Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-amerikanischen Schuldtiteln an, die unter Anlagequalität eingestuft wurden. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzt, die darauf ausgerichtet ist, die attraktivsten Anlagemöglichkeiten hinsichtlich des Risiko-Nutzen-Verhältnisses ausfindig zu machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.29 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 37.28 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.29 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 34.50 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 37.29 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 300'224'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'325'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +22.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +22.10% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.65% | |
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FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.57% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% | 0.54% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.53% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 0.53% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.52% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 0.52% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 0.52% | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.51% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |