ISIN | LU1617166936 |
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No. de valeur | 36870126 |
Bloomberg Global ID | VOVABAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'671.24 EUR | 12.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'675.37 EUR | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'684.67 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'611.10 EUR | 13.08.2024 |
NAV * | 1'671.24 EUR | 12.08.2025 |
Issue Price * | 1'671.24 EUR | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 1'671.24 EUR | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'736'819 | |
Actifs de la classe *** | 124'339'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 mois | +0.70% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +0.41% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | +0.73% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +4.37% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +9.23% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | +2.15% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 ans | +2.24% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future Sept 25 | 21.43% | |
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Aust 10y Bond Fut Sep25 | 14.16% | |
Long Gilt Future Sep25 | 13.58% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 10.48% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 10.07% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.78% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.10% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 4.68% | |
Brandenburg, Federal State of 2.019% | 4.52% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |