Vontobel Fund II - Active Beta AI

Détails

ISIN LU1617166936
No. de valeur 36870126
Bloomberg Global ID VOVABAI LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'675.23 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 1'673.91 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 1'685.45 EUR 11.09.2025
Min 52 semaines * 1'628.93 EUR 09.04.2025
NAV * 1'675.23 EUR 02.10.2025
Issue Price * 1'675.23 EUR 02.10.2025
Redemption Price * 1'675.23 EUR 02.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'099'107
Actifs de la classe *** 124'126'273
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.05% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +1.08% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +0.16% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +1.34% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +0.57% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +10.65% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +10.76% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +3.33% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aust 10y Bond Fut Sep25 31.94%
Long Gilt Future Dec 25 27.18%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 20.64%
Euro OAT Future Sept 25 15.79%
Can 10yr Bond Fut Dec25 9.14%
Euro Bund Future Sept 25 8.77%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.041% 4.70%
Brandenburg, Federal State of 2.019% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)