ISIN | LU1617166936 |
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Valorennummer | 36870126 |
Bloomberg Global ID | VOVABAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'661.10 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'666.92 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'666.92 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'521.20 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'661.10 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'661.10 EUR | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'661.10 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 348'140'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 176'671'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.02% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.60% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.05% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.61% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +7.31% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +7.48% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -9.49% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -4.35% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 9.91% | |
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Long Gilt Future Dec 24 | 7.82% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 7.51% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.61% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 | 5.35% | |
Nasdaq 100 E-Mini Sep24 | 5.26% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 5.17% | |
NRW Bank 0% | 4.96% | |
Berlin (City/Land Of) 0.5% | 4.47% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 4.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |