| ISIN | LU1216085453 |
|---|---|
| No. de valeur | 27717068 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class I Institutional Shares |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'194.98 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'195.31 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'195.31 EUR | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'185.16 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 1'194.98 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'194.98 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'230'815 | |
| Actifs de la classe *** | 161'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.83% |
21.11.2025 - 27.11.2025
21.11.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 6.45% | |
|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | 5.08% | |
| iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 3.00% | |
| France (Republic Of) 0.25% | 2.66% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.58% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.30% | |
| TBI ITALY 141026 SR S | 1.77% | |
| Italy (Republic Of) 0.45% | 1.70% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.56% | |
| Italy (Republic Of) 2.603% | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.397% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |