| ISIN | LU0866420184 |
|---|---|
| No. de valeur | 20283288 |
| Bloomberg Global ID | BBG0047C05C2 |
| Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.32 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.32 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 20.36 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.54 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 20.32 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'090'460 | |
| Actifs de la classe *** | 17'849'189 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.54% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.41% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.13% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +3.65% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +10.15% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +17.85% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -1.21% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Dec 25 | 12.62% | |
|---|---|---|
| Grand City Properties SA 1.5% | 2.27% | |
| Telefonica Europe B V 2.502% | 2.11% | |
| Engie SA 4.75% | 2.04% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.03% | |
| Mapfre SA 4.125% | 1.98% | |
| Orange S.A. 1.75% | 1.87% | |
| Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.84% | |
| Mundys S.p.A 4.5% | 1.66% | |
| AIB Group PLC 2.875% | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |