LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A

Détails

ISIN LU0866420184
No. de valeur 20283288
Bloomberg Global ID BBG0047C05C2
Nom de fond LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.75 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 19.72 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 19.93 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 18.60 EUR 25.04.2024
NAV * 19.75 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'234'536
Actifs de la classe *** 18'347'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.83% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.14% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +3.13% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Mar 25 15.09%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.91%
Drax Finco Plc 2.625% 2.74%
AIB Group PLC 2.875% 2.58%
ELM BV 2.6% 2.56%
Grand City Properties SA 1.5% 2.28%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.15%
Engie SA 4.75% 2.09%
Mapfre SA 4.125% 2.02%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)