ISIN | LU0866420184 |
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No. de valeur | 20283288 |
Bloomberg Global ID | BBG0047C05C2 |
Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.60 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.62 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.64 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 17.77 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 19.60 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'099'973 | |
Actifs de la classe *** | 18'181'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.77% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.63% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.00% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +15.78% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -3.82% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -2.20% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 15.12% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.27% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.58% | |
Drax Finco Plc 2.625% | 2.47% | |
Commerzbank AG 4% | 2.38% | |
ELM BV 2.6% | 2.34% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.29% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 1.90% | |
Mapfre SA 4.125% | 1.85% | |
Engie SA 4.75% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |