ISIN | LU0866420184 |
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Valorennummer | 20283288 |
Bloomberg Global ID | BBG0047C05C2 |
Fondsname | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.60 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.62 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.64 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.77 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 19.60 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'099'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'181'518 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +0.37% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.77% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.63% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +11.00% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +15.78% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -3.82% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -2.20% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 15.12% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.27% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.58% | |
Drax Finco Plc 2.625% | 2.47% | |
Commerzbank AG 4% | 2.38% | |
ELM BV 2.6% | 2.34% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.29% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 1.90% | |
Mapfre SA 4.125% | 1.85% | |
Engie SA 4.75% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |