LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A

Stammdaten

ISIN LU0866420184
Valorennummer 20283288
Bloomberg Global ID BBG0047C05C2
Fondsname LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.60 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 19.62 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 19.64 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 17.77 EUR 24.11.2023
NAV * 19.60 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'099'973
Anteilsklassevermögen *** 18'181'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.65% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.45% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.37% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.77% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.63% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.00% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +15.78% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -3.82% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -2.20% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Sept 24 15.12%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.27%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.58%
Drax Finco Plc 2.625% 2.47%
Commerzbank AG 4% 2.38%
ELM BV 2.6% 2.34%
AIB Group PLC 2.875% 2.29%
Telefonica Europe B V 2.502% 1.90%
Mapfre SA 4.125% 1.85%
Engie SA 4.75% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)