Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Détails

ISIN CH0401006587
No. de valeur 40100658
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché suisse des actions des sociétés membres de l’indice de référence et des titres cotés au marché primaire de la SIX Swiss Exchange dans une optique de valorisation de ses actifs à moyen et long terme. L’indice de référence du compartiment est le Swiss Performance Index (SPI®).
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'318.71 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 1'320.13 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'437.50 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 1'223.15 CHF 25.04.2024
NAV * 1'318.71 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'318.71 CHF 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'767'570
Actifs de la classe *** 5'056'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.06% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.79% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.95% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +7.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.13% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +34.55% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.92%
Roche Holding AG 13.68%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
UBS Group AG 5.47%
Zurich Insurance Group AG 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Partners Group Holding AG 4.01%
Cembra Money Bank AG 3.99%
Swiss Re AG 3.32%
Schindler Holding AG 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)