Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Stammdaten

ISIN CH0401006587
Valorennummer 40100658
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'424.94 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'422.08 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'437.50 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 1'232.80 CHF 20.12.2024
NAV * 1'424.94 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'424.94 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'945'727
Anteilsklassevermögen *** 4'998'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.53% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.03% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.26% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +11.91% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.31% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.89% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +29.86% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.92%
Roche Holding AG 13.68%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
UBS Group AG 5.47%
Zurich Insurance Group AG 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Partners Group Holding AG 4.01%
Cembra Money Bank AG 3.99%
Swiss Re AG 3.32%
Schindler Holding AG 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)