Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Stammdaten

ISIN CH0401006587
Valorennummer 40100658
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'428.23 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 1'421.30 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'428.61 CHF 05.03.2025
52 Wochen Tief * 1'222.36 CHF 16.04.2024
NAV * 1'428.23 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 1'428.23 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'019'369
Anteilsklassevermögen *** 5'134'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.79% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat +5.04% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +12.39% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +11.16% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +13.98% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +18.17% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +19.03% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +46.54% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.67%
Roche Holding AG 16.63%
UBS Group AG 6.35%
Schindler Holding AG 5.74%
Cembra Money Bank AG 4.89%
Novartis AG Registered Shares 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Sika AG 3.84%
Temenos AG 3.27%
Partners Group Holding AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)