ISIN | CH0401006587 |
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Valorennummer | 40100658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'393.78 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'391.66 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'437.50 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'232.80 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 1'393.78 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'393.78 CHF | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'357'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'075'411 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.05% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.43% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +10.49% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.00% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +11.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +20.37% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +27.46% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.83% | |
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Roche Holding AG | 13.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Cembra Money Bank AG | 4.57% | |
UBS Group AG | 4.57% | |
Swiss Re AG | 3.58% | |
Swiss Life Holding AG | 2.21% | |
Sika AG | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |