Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Stammdaten

ISIN CH0401006587
Valorennummer 40100658
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'460.92 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'462.39 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'469.61 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 1'232.80 CHF 20.12.2024
NAV * 1'460.92 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 1'460.92 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'886'607
Anteilsklassevermögen *** 7'031'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.40% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.62% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +3.52% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +2.75% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +15.61% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +20.17% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +26.80% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +27.49% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.82%
Roche Holding AG 12.39%
Novartis AG Registered Shares 11.73%
Zurich Insurance Group AG 4.99%
ABB Ltd 4.56%
Cembra Money Bank AG 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.48%
UBS Group AG Registered Shares 4.25%
Sika AG 3.04%
Partners Group Holding AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)