Vontobel Fund - Green Bond I

Détails

ISIN LU0278087357
No. de valeur 2870597
Bloomberg Global ID VONEBDJ LX
Nom de fond Vontobel Fund - Green Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.16 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 157.05 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 159.16 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 147.35 EUR 24.11.2023
NAV * 157.16 EUR 21.11.2024
Issue Price * 157.16 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 157.16 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'534'755
Actifs de la classe *** 14'093'366
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -14.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -11.41% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 21.7621
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 5.15%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 5.00%
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset 4.54%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 3.95%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% 3.90%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.80%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.45%
Verbund AG 0.9% 3.42%
Euro OAT Future Dec 24 3.16%
E.ON SE 0.6% 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)