ISIN | LU0278087357 |
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No. de valeur | 2870597 |
Bloomberg Global ID | VONEBDJ LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 159.13 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 160.45 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 152.78 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'643'799 | |
Actifs de la classe *** | 8'967'225 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.32% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.59% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.83% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +6.88% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +5.32% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -11.24% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.7621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.95% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.87% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 4.81% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.76% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.89% | |
Verbund AG 0.9% | 3.53% | |
Acea S.p.A 3.875% | 3.29% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 3.28% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.22% | |
Eurofima 0.01% | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |